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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 1 844.00 | 633.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 99 590.00 | | 99 590.00 | 99 590.00 |
AP Constructions | 15 666.00 | 14 123.00 | 1 543.00 | 15 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 116.00 | 59 348.00 | 7 769.00 | 67 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 044.00 | 13 576.00 | 42 468.00 | 56 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 426.00 | 88 890.00 | 171 535.00 | 260 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BT Marchandises | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 329.00 | 2 365.00 | 38 964.00 | 41 329.00 |
BZ Autres créances | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CF Disponibilités | 507 308.00 | | 507 308.00 | 507 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 205.00 | 2 365.00 | 627 840.00 | 630 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 631.00 | 91 255.00 | 799 376.00 | 890 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 291 391.00 | | | 291 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
DL TOTAL (I) | 403 899.00 | | | 403 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 557.00 | | | 300 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 376.00 | | | 799 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 557.00 | | | 300 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 439.00 | | 43 571.00 | 238 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 584.00 | 260 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 184.00 | 102 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 400.00 | 138 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 491.00 | | 760.00 | 102 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 416.00 | | 42 811.00 | 116 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 377.00 | 10 097.00 | 21 584.00 | 100 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 127.00 | 1 184.00 | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 476.00 | 9 970.00 | 20 400.00 | 97 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 300 557.00 | 300 557.00 | | 300 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 477.00 | 395 477.00 | | 395 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |