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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 570.00 | 62 312.00 | 2 258.00 | 64 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 721.00 | 64 312.00 | 269 408.00 | 333 721.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 022.00 | 64 312.00 | 309 710.00 | 374 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 710.00 | | | 309 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 968.00 | | 370 968.00 | 370 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 970.00 | | | 370 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 732.00 | | | 359 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 721.00 | | | 333 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 724.00 | 1 588.00 | | 62 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 724.00 | 1 588.00 | | 62 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 361.00 | 91 361.00 | | 91 361.00 |
VI Groupe et associés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586.00 | 2 435.00 | 2 151.00 | 4 586.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
ST Autres comptes | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 336.00 | | | 73 336.00 |