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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 368.00 | | 272 368.00 | 272 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 80 788.00 | 7 313.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 328.00 | 43 091.00 | 76 236.00 | 119 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 171.00 | 123 879.00 | 364 292.00 | 488 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BT Marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 392.00 | 123 879.00 | 426 513.00 | 550 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
DH Report à nouveau | 97 938.00 | 95 836.00 | | 97 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | 2 102.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 199 866.00 | 201 836.00 | | 199 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 577.00 | 87 427.00 | | 55 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 864.00 | 103 297.00 | | 111 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 26 115.00 | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 644.00 | 38 581.00 | | 33 644.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 648.00 | 256 681.00 | | 226 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 513.00 | 458 517.00 | | 426 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
FD Production vendue biens | 493 131.00 | | 493 131.00 | 493 131.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 396.00 | | 505 396.00 | 505 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -4 000.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 012.00 | 529 545.00 | | 521 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 982.00 | 527 442.00 | | 522 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970.00 | 2 102.00 | | -1 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 577.00 | 21 804.00 | 33 774.00 | 55 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 629.00 | 16 254.00 | 8 375.00 | 24 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 648.00 | 192 874.00 | 33 774.00 | 226 648.00 |