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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 473.00 | 1 515.00 | 212 958.00 | 214 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BZ Autres créances | 228 243.00 | | 228 243.00 | 228 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 943.00 | 38 568.00 | 945 375.00 | 983 943.00 |
CF Disponibilités | 634 309.00 | | 634 309.00 | 634 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 503.00 | 38 568.00 | 1 815 935.00 | 1 854 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 977.00 | 40 083.00 | 2 028 893.00 | 2 068 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 408.00 | | | 1 515 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 848.00 | | | -23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 560.00 | | | 1 986 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 893.00 | | | 2 028 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 848.00 | | | -23 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 285.00 | | 188.00 | 214 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 770.00 | | 188.00 | 212 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 830.00 | 38 568.00 | 1 830.00 | 1 830.00 |
UG ‐ Financières | | 38 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VC Groupe et associés | 199 320.00 | | 199 320.00 | 199 320.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 279.00 | 36 959.00 | 199 320.00 | 236 279.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |