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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 44 999.00 | 15 717.00 | 60 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 626.00 | 51 289.00 | 17 337.00 | 68 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
110 Total général Actif | 242 519.00 | 51 289.00 | 191 230.00 | 242 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 983.00 | 164 425.00 | | 163 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 487.00 | 164 428.00 | | 165 487.00 |
242 Autres charges externes. | 82 207.00 | 78 944.00 | | 82 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 885.00 | | 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 945.00 | 46 924.00 | | 39 945.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 3 275.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | 5 321.00 | | 4 855.00 |
262 Autres charges | 9 650.00 | 10 884.00 | | 9 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 677.00 | 146 233.00 | | 139 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 810.00 | 18 195.00 | | 25 810.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | | 728.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 1 058.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 2 471.00 | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 149.00 | 13 952.00 | | 22 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |