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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 542.00 | 12 475.00 | 101 067.00 | 113 542.00 |
060 Stock marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
084 Disponibilités | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
110 Total général Actif | 147 348.00 | 12 475.00 | 134 873.00 | 147 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 447.00 | 95 416.00 | | 45 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 364.00 | 96 916.00 | | 48 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 792.00 | 55 961.00 | | 14 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 208.00 | -7 106.00 | | 9 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 221.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 18 130.00 | 22 458.00 | | 18 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 226.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 097.00 | 19 310.00 | | 20 097.00 |
252 Charges sociales | 1 624.00 | 2 180.00 | | 1 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 248.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 235.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 999.00 | 95 739.00 | | 65 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 635.00 | 1 177.00 | | -17 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 110.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | 147.00 | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 766.00 | 2 017.00 | | -17 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 981.00 | | | 3 981.00 |