| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 897.00 | 38 132.00 | 765.00 | 38 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 576.00 | 25 049.00 | 4 527.00 | 29 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 727.00 | 63 181.00 | 67 546.00 | 130 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 535.00 | 63 181.00 | 90 354.00 | 153 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 902.00 | 12 569.00 | | 13 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143.00 | 1 333.00 | | -4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 53 758.00 | 57 902.00 | | 53 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648.00 | 6 803.00 | | 4 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 3 133.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 12 916.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 19 812.00 | | 25 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 596.00 | 42 664.00 | | 36 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 354.00 | 100 565.00 | | 90 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 152.00 | 38 016.00 | | 34 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 727.00 | | | 130 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 486.00 | 4 695.00 | | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 4 695.00 | | 58 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 648.00 | 2 204.00 | 2 444.00 | 4 648.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 596.00 | 34 152.00 | 2 444.00 | 36 596.00 |