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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 5 000.00 | 3 100.00 | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 231 979.00 | 140 927.00 | 91 052.00 | 231 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 819.00 | 6 091.00 | 728.00 | 6 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 257.00 | 111 971.00 | 6 287.00 | 118 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 156.00 | 263 988.00 | 111 168.00 | 375 156.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 308.00 | 263 988.00 | 160 319.00 | 424 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 636.00 | 41 130.00 | | 74 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 955.00 | 33 506.00 | | 26 955.00 |
DL TOTAL (I) | 112 591.00 | 85 636.00 | | 112 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 190.00 | 29 927.00 | | 16 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 6 100.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 17 095.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 874.00 | 8 590.00 | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 729.00 | 76 710.00 | | 47 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 319.00 | 162 345.00 | | 160 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
FG Production vendue services | 147 345.00 | | 147 345.00 | 147 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 607.00 | | 191 607.00 | 191 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 426.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 310.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 310.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -310.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 5 263.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 135.00 | 217 257.00 | | 195 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 180.00 | 183 751.00 | | 168 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 955.00 | 33 506.00 | | 26 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 848.00 | | 308.00 | 374 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 748.00 | | 308.00 | 356 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 562.00 | 27 426.00 | | 236 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 562.00 | 27 426.00 | | 231 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UX Autres créances clients | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |