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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 027.00 | 6 560.00 | 26 467.00 | 33 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 027.00 | 6 560.00 | 26 467.00 | 33 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 688.00 | 6 221.00 | 26 467.00 | 32 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 697.00 | 13 077.00 | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 303.00 | 5 620.00 | | -6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 13 494.00 | 19 797.00 | | 13 494.00 |
DP Provisions pour risques | 224.00 | 297.00 | | 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 224.00 | 297.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 5 941.00 | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 525.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 749.00 | 6 466.00 | | 12 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467.00 | 26 560.00 | | 26 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 38 084.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -38 079.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170.00 | 44 458.00 | | 2 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473.00 | 38 838.00 | | 8 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 303.00 | 5 620.00 | | -6 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | | | 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297.00 | | 73.00 | 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 420.00 | | 200.00 | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 717.00 | | 273.00 | 6 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 717.00 | | 273.00 | 6 717.00 |
UG ‐ Financières | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |