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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 726 592.00 | 966 492.00 | 760 100.00 | 1 726 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 248.00 | 966 492.00 | 767 756.00 | 1 734 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 844.00 | 966 492.00 | 901 352.00 | 1 867 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 741.00 | | | 818 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 570.00 | | | 836 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 352.00 | | | 901 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 570.00 | | | 836 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 685.00 | | 242 685.00 | 242 685.00 |
FG Production vendue services | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 897.00 | | 246 897.00 | 246 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 248.00 | | | 1 734 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 592.00 | | | 1 726 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 801.00 | 173 391.00 | 86 700.00 | 879 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 801.00 | 173 391.00 | 86 700.00 | 879 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 818 741.00 | 818 741.00 | | 818 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 570.00 | 836 570.00 | | 836 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
ST Autres comptes | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ZE Dividendes | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 828.00 | | | 28 828.00 |