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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | 1 081.00 | 279.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360.00 | 1 081.00 | 5 279.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 970.00 | | 126 970.00 | 126 970.00 |
BZ Autres créances | 92 404.00 | | 92 404.00 | 92 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 270.00 | | 390 270.00 | 390 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 630.00 | 1 081.00 | 395 549.00 | 396 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 817.00 | 8 268.00 | | 190 817.00 |
DH Report à nouveau | | -6 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315.00 | 313 653.00 | | -4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 285 502.00 | 406 271.00 | | 285 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 72 622.00 | | 50 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | 144 801.00 | | 59 657.00 |
EA Autres dettes | | 22 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 047.00 | 239 823.00 | | 110 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 549.00 | 646 094.00 | | 395 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 047.00 | 239 823.00 | | 110 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 859.00 | | 3 337.00 | 26 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 1 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | 3 337.00 | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 5 804.00 | 7 760.00 | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 5 804.00 | 7 760.00 | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
VB T. V. A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 973.00 | 235 973.00 | | 235 973.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |