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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 126 808.00 | 40 411.00 | 86 397.00 | 126 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 9 097.00 | 3 528.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 258.00 | 73 144.00 | 26 114.00 | 99 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 153.00 | 122 652.00 | 403 500.00 | 526 153.00 |
BT Marchandises | 351 734.00 | 7 277.00 | 344 457.00 | 351 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | 1 556.00 | 50 741.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 086.00 | | 242 086.00 | 242 086.00 |
CF Disponibilités | 327 509.00 | | 327 509.00 | 327 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 245.00 | 8 833.00 | 995 412.00 | 1 004 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 398.00 | 131 485.00 | 1 398 912.00 | 1 530 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
DH Report à nouveau | -26 360.00 | | | -26 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
DL TOTAL (I) | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 380.00 | | | 408 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 733.00 | | | 325 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 830.00 | | | 790 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 912.00 | | | 1 398 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 189.00 | | | 407 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 908.00 | | 2 535 908.00 | 2 535 908.00 |
FG Production vendue services | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 474.00 | | 2 542 474.00 | 2 542 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 118.00 | | | 2 754 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 719.00 | | | 2 585 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 839.00 | 27 814.00 | | 94 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 839.00 | 27 814.00 | | 94 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 733.00 | 325 733.00 | | 325 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 380.00 | 24 739.00 | 38 895.00 | 408 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 377.00 | 82 916.00 | 17 462.00 | 100 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 830.00 | 407 189.00 | 38 895.00 | 790 830.00 |