| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 333.00 | | 62 333.00 | 62 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 180.00 | | 321 180.00 | 321 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 244.00 | 165.00 | 460 079.00 | 460 244.00 |
BZ Autres créances | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CF Disponibilités | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 093.00 | 165.00 | 1 000 928.00 | 1 001 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 493.00 | 165.00 | 1 011 328.00 | 1 011 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 858.00 | 261 298.00 | | 154 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 193.00 | -106 440.00 | | 150 193.00 |
DL TOTAL (I) | 415 051.00 | 264 858.00 | | 415 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 350 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 194.00 | 1 215 535.00 | | 379 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 2.00 | | 17 082.00 |
EA Autres dettes | | 1 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 276.00 | 1 567 027.00 | | 596 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 328.00 | 1 831 885.00 | | 1 011 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 267 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 716.00 | |
FM Production stockée | | | -255 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 932.00 | 2 654 779.00 | | 2 012 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 739.00 | 2 761 219.00 | | 1 862 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 193.00 | -106 440.00 | | 150 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 195.00 | 379 195.00 | | 379 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UX Autres créances clients | 460 079.00 | 460 079.00 | | 460 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 292.00 | 531 127.00 | 165.00 | 531 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 277.00 | 596 277.00 | | 596 277.00 |