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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 2 228.00 | 1 102.00 | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 982.00 | 48 508.00 | 23 474.00 | 71 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 885.00 | 208 486.00 | 130 398.00 | 338 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | 11 932.00 | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 932.00 | 259 223.00 | 167 708.00 | 426 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BT Marchandises | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 748.00 | 29 748.00 | 29 748.00 | 29 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BZ Autres créances | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 070.00 | 259 223.00 | 330 847.00 | 590 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 437.00 | 114 302.00 | | 136 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 855.00 | 22 134.00 | | 23 855.00 |
DO TOTAL (II) | 163 592.00 | 139 737.00 | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 796.00 | 77 069.00 | | 57 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | 21 073.00 | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 77 682.00 | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 57 388.00 | | 49 494.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 448.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 255.00 | 233 662.00 | | 167 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 847.00 | 373 399.00 | | 330 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 842.00 | | 18 024.00 | 490 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 934.00 | 426 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 934.00 | 410 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 778.00 | | 18 024.00 | 474 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 978.00 | 54 296.00 | 67 051.00 | 271 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 1 030.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 780.00 | 53 266.00 | 67 051.00 | 270 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | 21 128.00 | 19 219.00 | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 111.00 | 69 111.00 | | 69 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 209.00 | 48 276.00 | 11 932.00 | 60 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 255.00 | 148 035.00 | 19 219.00 | 167 255.00 |