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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 893.00 | 608.00 | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 510.00 | 87 531.00 | 66 979.00 | 154 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 039.00 | 11 488.00 | 32 551.00 | 44 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 939.00 | 99 912.00 | 103 027.00 | 202 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
BZ Autres créances | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CF Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 471.00 | | 353 471.00 | 353 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 411.00 | 99 912.00 | 456 499.00 | 556 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
CU Autres participations | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 223.00 | 165 790.00 | | 199 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 996.00 | 58 434.00 | | 3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 208 720.00 | 229 723.00 | | 208 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 183.00 | 78 819.00 | | 91 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 696.00 | 32 041.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 806.00 | 165 810.00 | | 22 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 121.00 | 122 921.00 | | 118 121.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 2 850.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 779.00 | 402 440.00 | | 247 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 499.00 | 632 164.00 | | 456 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 779.00 | 402 440.00 | | 247 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 596.00 | | 52 673.00 | 199 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 330.00 | 202 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 330.00 | 198 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 425.00 | | 50 453.00 | 197 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | 720.00 | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 302.00 | 34 939.00 | 49 330.00 | 114 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 892.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 301.00 | 34 047.00 | 49 330.00 | 114 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 973.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 231.00 | 26 638.00 | | 29 231.00 |
ST Autres comptes | 126 057.00 | 118 100.00 | | 126 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 854.00 | 48 912.00 | | 44 854.00 |
YT Sous‐traitance | 101 230.00 | 314 260.00 | | 101 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 720.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 755.00 | 1 693.00 | | 4 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 869.00 | 138 234.00 | | 188 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 494.00 | 74 058.00 | | 67 494.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 372.00 | 507 910.00 | | 301 372.00 |