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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 892.00 | 55 573.00 | 319.00 | 55 892.00 |
AN Terrains | 1 240 864.00 | 624 980.00 | 615 884.00 | 1 240 864.00 |
AP Constructions | 10 086 791.00 | 8 173 143.00 | 1 913 648.00 | 10 086 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692 974.00 | 4 415 002.00 | 1 277 972.00 | 5 692 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 922.00 | 14 577.00 | 73 345.00 | 87 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 271.00 | | 238 271.00 | 238 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 689.00 | | 146 689.00 | 146 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 837.00 | 14 577.00 | 4 524 259.00 | 4 538 837.00 |
BT Marchandises | 3 026 150.00 | | 3 026 150.00 | 3 026 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 338.00 | 26 112.00 | 95 226.00 | 121 338.00 |
BZ Autres créances | 1 807 541.00 | | 1 807 541.00 | 1 807 541.00 |
CF Disponibilités | 80 229.00 | | 80 229.00 | 80 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 800.00 | | 1 895 800.00 | 1 895 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 637.00 | 14 577.00 | 6 420 060.00 | 6 434 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
CU Autres participations | 4 304 225.00 | | 4 304 225.00 | 4 304 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 558 523.00 | | | 2 558 523.00 |
DG Autres réserves | 2 335 553.00 | 3 916 175.00 | | 2 335 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 423.00 | | | 5 713 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 547.00 | 5 011 863.00 | | 4 499 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 434.00 | | | 641 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | 4 394.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 778.00 | 199 964.00 | | 131 778.00 |
EA Autres dettes | 2 084 307.00 | 1 383 313.00 | | 2 084 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 636.00 | | | 706 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 060.00 | | | 6 420 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 636.00 | | | 706 636.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 327 295.00 | 552 097.00 | | 327 295.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 110 573.00 | 4 240 555.00 | | 4 110 573.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 110 573.00 | 4 240 555.00 | | 4 110 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 470 234.00 | |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 788 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 689.00 | 1 469.00 | | 96 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 175.00 | 3 765.00 | | 57 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 447.00 | | | 734 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 547.00 | | | 349 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 612.00 | -25 697.00 | | 34 612.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 041 705.00 | 1 320 342.00 | | 1 041 705.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 041 705.00 | 1 320 342.00 | | 1 041 705.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 714 410.00 | 768 245.00 | | 714 410.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 327 295.00 | 552 097.00 | | 327 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 525 560.00 | | 148 501.00 | 4 525 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 4 450 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 224.00 | 4 538 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 074.00 | 87 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 640.00 | | 86 357.00 | 133 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391 921.00 | | 62 144.00 | 4 391 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 098.00 | 29 262.00 | 84 782.00 | 70 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 098.00 | 29 262.00 | 84 782.00 | 70 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 690.00 | 146 690.00 | | 146 690.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 261.00 | 1 611 261.00 | | 1 611 261.00 |
VI Groupe et associés | 641 434.00 | 641 434.00 | | 641 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 410.00 | | | 153 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 260.00 | 1 962 260.00 | | 1 962 260.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 637.00 | 706 637.00 | | 706 637.00 |