| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 345.00 | 77 178.00 | 86 167.00 | 163 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 558.00 | 8 035.00 | 523.00 | 8 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 309.00 | 86 569.00 | 91 740.00 | 178 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BT Marchandises | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 582.00 | 1 279.00 | 115 303.00 | 116 582.00 |
BZ Autres créances | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CF Disponibilités | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 483.00 | 1 279.00 | 605 205.00 | 606 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 792.00 | 87 847.00 | 696 945.00 | 784 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 021.00 | | | 131 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 685.00 | | | 286 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 250.00 | | | 618 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 945.00 | | | 696 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 941.00 | | | 518 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 634.00 | | 1 006 634.00 | 1 006 634.00 |
FD Production vendue biens | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
FG Production vendue services | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 494.00 | | 1 094 494.00 | 1 094 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 224.00 | | | 1 098 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 796.00 | | | 1 078 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 424.00 | | 45 101.00 | 136 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 216.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 178 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | | 45 101.00 | 126 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 067.00 | 24 502.00 | | 62 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 3.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 714.00 | 24 499.00 | | 60 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 241.00 | 115 241.00 | | 115 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 021.00 | 31 712.00 | 47 807.00 | 131 021.00 |
VI Groupe et associés | 286 685.00 | 286 685.00 | | 286 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 259.00 | 280 359.00 | 4 900.00 | 285 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 250.00 | 518 941.00 | 47 807.00 | 618 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 80 625.00 | | | 80 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YT Sous‐traitance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |