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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 928.00 | 45 972.00 | 12 956.00 | 58 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 411.00 | 40 198.00 | 83 213.00 | 123 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 046.00 | 90 434.00 | 153 611.00 | 244 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BZ Autres créances | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
CF Disponibilités | 157 272.00 | | 157 272.00 | 157 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 983.00 | 90 434.00 | 372 548.00 | 462 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
DH Report à nouveau | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 34 126.00 | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 280 052.00 | 273 410.00 | | 280 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 8 094.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 119.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 51 343.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 720.00 | 31 536.00 | | 15 720.00 |
EA Autres dettes | 52 489.00 | 176 660.00 | | 52 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 496.00 | 267 751.00 | | 92 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 548.00 | 541 162.00 | | 372 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 496.00 | 266 169.00 | | 92 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 220.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 893.00 | | 788 893.00 | 788 893.00 |
FG Production vendue services | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 148.00 | | 931 148.00 | 931 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 285.00 | 8 182.00 | | 10 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | 445.00 | | 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 4 996.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 653.00 | 5 166.00 | | 16 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 493.00 | 10 162.00 | | 17 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 554.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 209.00 | 3 568.00 | | 52 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 241.00 | 4 122.00 | | 53 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 749.00 | 6 039.00 | | -35 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 7 513.00 | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 938.00 | 1 203 719.00 | | 958 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 170.00 | 1 169 593.00 | | 918 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | 34 126.00 | | 40 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 435.00 | 6 207.00 | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 108.00 | 38 180.00 | 244 854.00 | 297 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 404.00 | 404.00 | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 842.00 | 37 777.00 | 244 450.00 | 292 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 613.00 | 52 613.00 | | 52 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 442.00 | 17 442.00 | 17 442.00 | 17 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 107.00 | 79 107.00 | 17 442.00 | 79 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |