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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AP Constructions | 5 276.00 | 4 928.00 | 348.00 | 5 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 25 416.00 | 8 290.00 | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 146.00 | 22 128.00 | 8 018.00 | 30 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 117.00 | 54 553.00 | 18 564.00 | 73 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 006.00 | 2 608.00 | 152 398.00 | 155 006.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 734 360.00 | | 734 360.00 | 734 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 338.00 | 2 608.00 | 924 730.00 | 927 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 456.00 | 57 161.00 | 943 294.00 | 1 000 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 282 749.00 | 140 169.00 | | 282 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 299.00 | 142 579.00 | | 265 299.00 |
DL TOTAL (I) | 551 648.00 | 286 349.00 | | 551 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 864.00 | 44 151.00 | | 37 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 13 610.00 | | 6 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 903.00 | 63 261.00 | | 148 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 696.00 | 56 805.00 | | 70 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 513.00 | 54 347.00 | | 104 513.00 |
EA Autres dettes | 22 671.00 | 79 369.00 | | 22 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 646.00 | 311 544.00 | | 391 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 294.00 | 597 893.00 | | 943 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 589.00 | 275 832.00 | | 215 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 306.00 | | 16 076.00 | 60 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 73 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 144.00 | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 69 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | 1 144.00 | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 816.00 | | 14 432.00 | 56 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 500.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 404.00 | 4 150.00 | | 50 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 188.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 510.00 | 3 962.00 | | 48 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 608.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608.00 | | |