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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 165.00 | 53 017.00 | 24 148.00 | 77 165.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 738.00 | 55 590.00 | 41 148.00 | 96 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
110 Total général Actif | 191 123.00 | 55 590.00 | 135 533.00 | 191 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 499.00 | | | 122 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 544.00 | | | 122 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
252 Charges sociales | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
262 Autres charges | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 345.00 | | | 111 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |