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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 35 517.00 | 1 306.00 | 36 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 907.00 | 35 601.00 | 1 306.00 | 36 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
072 Créances – Autres | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
084 Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
110 Total général Actif | 67 645.00 | 35 601.00 | 32 044.00 | 67 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 712.00 | 10 298.00 | -10 298.00 | 10 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 19 960.00 | 4 152.00 | 24 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 908.00 | 30 341.00 | 4 567.00 | 34 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 256.00 | 30 341.00 | 40 914.00 | 71 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 13 280.00 | 6 771.00 | | 13 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 573.00 | 6 509.00 | | 4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 17 963.00 | 13 390.00 | | 17 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290.00 | 5 065.00 | | 3 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | 3 178.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 386.00 | 2 517.00 | | 13 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | 6 568.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 951.00 | 21 255.00 | | 22 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 914.00 | 34 646.00 | | 40 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VP Divers | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |