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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 212 944.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 18 981.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 605.00 | 115 852.00 | 113 754.00 | 229 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 358 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 567 683.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 226 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 384 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 782 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 713 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 475 040.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 299 961.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 083 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 353 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 60 738 634.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 336 845.00 | | 15 336 845.00 | 15 336 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 040.00 | 335 040.00 | | 335 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 106 920.00 | 15 106 920.00 | | 15 106 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
DG Autres réserves | 101 185.00 | | | 101 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 169.00 | 535 795.00 | | 586 169.00 |
DL TOTAL (I) | 22 989 985.00 | 19 946 684.00 | | 22 989 985.00 |
DP Provisions pour risques | 2 166 832.00 | 2 240 761.00 | | 2 166 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 166 832.00 | 2 240 761.00 | | 2 166 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 877.00 | 13 957 347.00 | | 271 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275 867.00 | 24 010 106.00 | | 13 275 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 363.00 | 8 075 964.00 | | 11 112 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 876.00 | 411 762.00 | | 360 876.00 |
EA Autres dettes | 5 090 390.00 | 4 689 634.00 | | 5 090 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 478 620.00 | 36 775 704.00 | | 29 478 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 738 634.00 | 63 832 780.00 | | 60 738 634.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 553 760.00 | 19 611 644.00 | | 22 553 760.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 103 198.00 | 4 869 632.00 | | 6 103 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 103 198.00 | 4 869 632.00 | | 6 103 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 553 762.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 437 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 553 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 537 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 091 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 730 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 956 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 196 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538 516.00 | |
GE Autres charges | | | 474 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 890 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 200 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 204 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 307 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 419.00 | 307 308.00 | | -149 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614 042.00 | 457 567.00 | | 1 614 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 763.00 | 1 932 356.00 | | 2 233 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 594.00 | 1 396 561.00 | | 1 647 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 169.00 | 535 795.00 | | 586 169.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 4 440 715.00 | 2 007 207.00 | | 4 440 715.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -862.00 | -1 903.00 | | -862.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 439 853.00 | 2 005 304.00 | | 4 439 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 231 635.00 | 1 300 048.00 | | 3 231 635.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 231 635.00 | 1 300 048.00 | | 3 231 635.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 433.00 | 75 907.00 | 26 989.00 | 133 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 577.00 | 35 274.00 | | 80 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | 40 632.00 | 26 989.00 | 52 856.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 876.00 | 360 876.00 | | 360 876.00 |
UX Autres créances clients | 401 437.00 | 401 437.00 | | 401 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 075.00 | 596 075.00 | | 596 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 128.00 | 83 820.00 | 187 308.00 | 271 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680 169.00 | | | 13 680 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 540.00 | 1 000 540.00 | | 1 000 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 908.00 | 566 600.00 | 187 308.00 | 753 908.00 |