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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081.00 | 82 089.00 | 8 991.00 | 91 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 564.00 | 17 939.00 | 625.00 | 18 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 720.00 | 100 028.00 | 9 691.00 | 109 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 154.00 | 15 288.00 | 369 866.00 | 385 154.00 |
BZ Autres créances | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 376.00 | 15 288.00 | 453 087.00 | 468 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 097.00 | 115 317.00 | 462 779.00 | 578 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 755.00 | 42 376.00 | | 39 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | -2 620.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 86 842.00 | 61 755.00 | | 86 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 1 807.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 867.00 | 12 654.00 | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 161.00 | 164 787.00 | | 138 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 605.00 | 104 868.00 | | 159 605.00 |
EA Autres dettes | 45 905.00 | 30 382.00 | | 45 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 937.00 | 314 500.00 | | 375 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 779.00 | 376 256.00 | | 462 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 937.00 | 314 500.00 | | 375 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 750.00 | | 2 971.00 | 106 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 675.00 | | 2 971.00 | 106 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 076.00 | 5 953.00 | | 94 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 076.00 | 5 953.00 | | 94 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 161.00 | 138 161.00 | | 138 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
UX Autres créances clients | 348 462.00 | 348 462.00 | | 348 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 416.00 | 417 416.00 | | 417 416.00 |
VW T.V.A. | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 937.00 | 375 937.00 | | 375 937.00 |