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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 7 444.00 | 474.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 967.00 | 7 444.00 | 50 523.00 | 57 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CF Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 947.00 | 7 444.00 | 137 503.00 | 144 947.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 98 805.00 | 229 321.00 | | 98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 241.00 | -130 515.00 | | -31 241.00 |
DL TOTAL (I) | 68 114.00 | 99 355.00 | | 68 114.00 |
DP Provisions pour risques | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 37 159.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 5 307.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 16 799.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 31 152.00 | | 16 750.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 11 713.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 470.00 | 104 629.00 | | 55 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 503.00 | 217 903.00 | | 137 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 150 173.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 150 173.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | -150 173.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 330.00 | 63 927.00 | | 24 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 572.00 | 194 442.00 | | 55 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 241.00 | -130 515.00 | | -31 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 685.00 | | 484.00 | 85 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 202.00 | 57 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | | 435.00 | 7 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 49.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 774.00 | 5 872.00 | 28 202.00 | 29 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 655.00 | 5 547.00 | 28 202.00 | 22 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 325.00 | | 7 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 191.00 | 86 142.00 | 49.00 | 86 191.00 |
VW T.V.A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 470.00 | 25 470.00 | 30 000.00 | 55 470.00 |