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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 185.00 | | 211 185.00 | 211 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 515.00 | 38 244.00 | 6 271.00 | 44 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 564.00 | 158 670.00 | 16 894.00 | 175 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 582.00 | 196 913.00 | 239 668.00 | 436 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CF Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 850.00 | | 166 850.00 | 166 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 431.00 | 196 913.00 | 406 518.00 | 603 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 240 400.00 | 217 531.00 | | 240 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 691.00 | 22 869.00 | | 19 691.00 |
DL TOTAL (I) | 276 591.00 | 256 900.00 | | 276 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 552.00 | 93 058.00 | | 58 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 949.00 | 25 048.00 | | 24 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 425.00 | 25 474.00 | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 926.00 | 143 580.00 | | 129 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 518.00 | 400 480.00 | | 406 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 253.00 | 14 491.00 | 4 045.00 | 184 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 253.00 | 14 491.00 | 4 045.00 | 184 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 537.00 | 27 219.00 | 5 318.00 | 32 537.00 |