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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 989.00 | 10 224.00 | 8 765.00 | 18 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 865.00 | 80 891.00 | 15 974.00 | 96 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 673.00 | 91 115.00 | 27 558.00 | 118 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 280.00 | | 402 280.00 | 402 280.00 |
BZ Autres créances | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 613.00 | | 206 613.00 | 206 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 735.00 | | 679 735.00 | 679 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 408.00 | 91 115.00 | 707 293.00 | 798 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 151.00 | 414 427.00 | | 414 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 782.00 | 19 724.00 | | 10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 435 933.00 | 445 151.00 | | 435 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 2 307.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 293.00 | 313 469.00 | | 206 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 903.00 | 53 899.00 | | 57 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 360.00 | 369 675.00 | | 271 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 293.00 | 814 826.00 | | 707 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 360.00 | 369 675.00 | | 271 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 807.00 | | 10 865.00 | 107 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 989.00 | | 10 865.00 | 104 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 147.00 | 7 968.00 | | 83 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | 7 968.00 | | 83 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 293.00 | 206 293.00 | | 206 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UX Autres créances clients | 402 280.00 | 402 280.00 | | 402 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 941.00 | 455 941.00 | | 455 941.00 |
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 360.00 | 271 360.00 | | 271 360.00 |