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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
AP Constructions | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 008.00 | 45 514.00 | 12 493.00 | 58 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 779.00 | 59 385.00 | 16 394.00 | 75 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 952.00 | 119 006.00 | 154 945.00 | 273 952.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 782.00 | 119 006.00 | 320 776.00 | 439 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
DH Report à nouveau | -78 111.00 | | | -78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 83 854.00 | | | 83 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 952.00 | | | 273 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 511.00 | 12 495.00 | | 106 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 529.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 200.00 | 11 965.00 | | 93 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 285.00 | 60 743.00 | 21 541.00 | 82 285.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 921.00 | 236 921.00 | | 236 921.00 |