| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 49 196.00 | 20 651.00 | 28 546.00 | 49 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 107.00 | 26 017.00 | 32 090.00 | 58 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 800.00 | 71 181.00 | 28 619.00 | 99 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 582.00 | 121 049.00 | 94 533.00 | 215 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 412 990.00 | | 412 990.00 | 412 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
BZ Autres créances | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CF Disponibilités | 62 368.00 | | 62 368.00 | 62 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 735.00 | | 631 735.00 | 631 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 317.00 | 121 049.00 | 726 269.00 | 847 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 9 292.00 | 415.00 | | 9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 763.00 | 8 877.00 | | 58 763.00 |
DL TOTAL (I) | 98 855.00 | 40 092.00 | | 98 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 4 783.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 805.00 | 383 244.00 | | 358 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 29 336.00 | | 42 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 827.00 | 36 519.00 | | 39 827.00 |
EA Autres dettes | 110 921.00 | 110 552.00 | | 110 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 414.00 | 564 434.00 | | 627 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 269.00 | 604 526.00 | | 726 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 414.00 | 564 434.00 | | 552 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 727.00 | | 1 214 727.00 | 1 214 727.00 |
FG Production vendue services | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 291.00 | | 1 315 291.00 | 1 315 291.00 |
FM Production stockée | | | -70 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 293.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 180.00 | 7 165.00 | | 2 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | 514.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 229.00 | 954 585.00 | | 1 247 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 466.00 | 945 708.00 | | 1 188 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 763.00 | 8 877.00 | | 58 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 212.00 | | 3 370.00 | 212 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 742.00 | | 3 361.00 | 203 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 270.00 | | 9.00 | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 756.00 | 19 293.00 | | 101 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 556.00 | 19 293.00 | | 98 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 107 130.00 | 107 130.00 | | 107 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 805.00 | 358 805.00 | | 358 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 656.00 | 161 656.00 | | 161 656.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 414.00 | 552 414.00 | 75 000.00 | 627 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | 3 880.00 | | 16 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 628.00 | 9 158.00 | | 8 628.00 |
ST Autres comptes | 247 605.00 | 188 144.00 | | 247 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 164.00 | 58 057.00 | | 51 164.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 248.00 | 7 952.00 | | 7 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 120.00 | 11 832.00 | | 24 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 752.00 | 175 755.00 | | 251 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 315.00 | 56 558.00 | | 74 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 397.00 | 256 359.00 | | 307 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |