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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 722.00 | 2 698.00 | 1 024.00 | 3 722.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 486.00 | 41 362.00 | 13 124.00 | 54 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 668.00 | 55 670.00 | 160 998.00 | 216 668.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 748.00 | 4 364.00 | 141 384.00 | 145 748.00 |
BZ Autres créances | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 765.00 | 4 364.00 | 222 401.00 | 226 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 433.00 | 60 034.00 | 383 399.00 | 443 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 767.00 | 164 240.00 | | 158 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 354.00 | 11 027.00 | | 26 354.00 |
DL TOTAL (I) | 201 621.00 | 191 767.00 | | 201 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 591.00 | 20 255.00 | | 35 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 894.00 | 36 328.00 | | 11 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 169.00 | 43 887.00 | | 48 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 93 276.00 | | 56 528.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 773.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 744.00 | 21 598.00 | | 26 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 777.00 | 216 137.00 | | 181 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 399.00 | 407 904.00 | | 383 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 934.00 | 209 311.00 | | 167 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 566.00 | | 12 599.00 | 218 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 498.00 | 216 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397.00 | 148 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 101.00 | 66 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 169.00 | | 950.00 | 148 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 547.00 | | 11 649.00 | 68 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 815.00 | 6 397.00 | 10 543.00 | 59 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 701.00 | 397.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | 5 696.00 | 10 146.00 | 57 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | 350.00 | | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | 350.00 | | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | 350.00 | | 4 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 591.00 | 21 748.00 | 13 843.00 | 35 591.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 546.00 | 175 546.00 | | 175 546.00 |
VW T.V.A. | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 883.00 | 156 040.00 | 13 843.00 | 169 883.00 |