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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 371 909.00 | | 371 909.00 | 371 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 55 031.00 | 2 477.00 | 57 508.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 561.00 | 55 031.00 | 374 529.00 | 429 561.00 |
060 Stock marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 241 957.00 | | 241 957.00 | 241 957.00 |
084 Disponibilités | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 736.00 | | 408 736.00 | 408 736.00 |
110 Total général Actif | 838 297.00 | 55 031.00 | 783 266.00 | 838 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 511.00 | 79 111.00 | | 107 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 489.00 | 199 849.00 | | 320 489.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 841.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 023.00 | 279 800.00 | | 433 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 789.00 | 52 284.00 | | 66 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | -880.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 31 213.00 | 31 979.00 | | 31 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 11 273.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
252 Charges sociales | 48 634.00 | 36 640.00 | | 48 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 947.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 41 536.00 | 2 662.00 | | 41 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 397.00 | 250 904.00 | | 308 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 626.00 | 28 896.00 | | 124 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | 4 334.00 | | 29 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 386.00 | 24 562.00 | | 95 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 799.00 | | | 428 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 244.00 | | | 21 244.00 |