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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 596.00 | 1 368.00 | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 853.00 | 33 452.00 | 41 400.00 | 74 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 313.00 | 45 545.00 | 42 768.00 | 88 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 132 496.00 | | 132 496.00 | 132 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 365.00 | | 305 365.00 | 305 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 677.00 | 45 545.00 | 348 133.00 | 393 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 962.00 | | | 239 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 133.00 | | | 348 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 785.00 | | | 155 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 479.00 | | 814 479.00 | 814 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 479.00 | | 814 479.00 | 814 479.00 |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 853.00 | | | 832 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 831.00 | | | 828 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 755.00 | | 15 391.00 | 73 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 88 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 76 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 259.00 | | 15 391.00 | 62 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 560.00 | 10 699.00 | 715.00 | 35 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 10 699.00 | 715.00 | 24 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 905.00 | 20 727.00 | 84 178.00 | 104 905.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 501.00 | 169 596.00 | 1 904.00 | 171 501.00 |
VW T.V.A. | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 962.00 | 155 785.00 | 84 178.00 | 239 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
ST Autres comptes | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
YT Sous‐traitance | 293 590.00 | | | 293 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 895.00 | | | 162 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 318.00 | | | 491 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |