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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 530.00 | 12 459.00 | 4 071.00 | 16 530.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 057.00 | 763.00 | 294.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 268.00 | 24 958.00 | 8 309.00 | 33 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 025.00 | 162 476.00 | 54 549.00 | 217 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 784.00 | 200 657.00 | 145 128.00 | 345 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BZ Autres créances | 104 911.00 | 46 000.00 | 58 911.00 | 104 911.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 474.00 | 46 000.00 | 74 474.00 | 120 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 259.00 | 246 657.00 | 219 602.00 | 466 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DH Report à nouveau | -38 446.00 | -12 739.00 | | -38 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | -25 707.00 | | 29 295.00 |
DL TOTAL (I) | 32 233.00 | 2 939.00 | | 32 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 305.00 | 75 247.00 | | 34 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 6 806.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 79 852.00 | | 64 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 657.00 | 76 980.00 | | 87 657.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 369.00 | 240 527.00 | | 187 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 602.00 | 243 466.00 | | 219 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 369.00 | 240 527.00 | | 187 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 298.00 | 775.00 | | 6 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 233.00 | | 536 233.00 | 536 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 233.00 | | 536 233.00 | 536 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 39 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 541.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 4 875.00 | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 4 875.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 671.00 | -4 875.00 | | -8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 256.00 | 668 735.00 | | 563 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 962.00 | 694 442.00 | | 533 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 295.00 | -25 707.00 | | 29 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 784.00 | | | 345 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 349.00 | | | 251 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 139.00 | 10 518.00 | | 190 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 582.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 261.00 | 9 936.00 | | 178 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |