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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AP Constructions | 93 427.00 | 19 168.00 | 74 259.00 | 93 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 219.00 | 48 317.00 | 11 902.00 | 60 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 190.00 | 66 856.00 | 44 334.00 | 111 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 301.00 | 135 695.00 | 270 605.00 | 406 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 301.00 | 8 120.00 | 231 181.00 | 239 301.00 |
BZ Autres créances | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 047.00 | 115.00 | 2 932.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 370 370.00 | | 370 370.00 | 370 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 164.00 | 8 235.00 | 669 929.00 | 678 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 464.00 | 143 930.00 | 940 534.00 | 1 084 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 702.00 | 303 055.00 | | 319 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 446.00 | 16 648.00 | | -69 446.00 |
DL TOTAL (I) | 255 757.00 | 325 202.00 | | 255 757.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 812.00 | 182 991.00 | | 253 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 918.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 54 319.00 | | 58 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 621.00 | 547 890.00 | | 365 621.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 403.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 777.00 | 786 521.00 | | 679 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 534.00 | 1 116 723.00 | | 940 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 691.00 | | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 432.00 | | 15 959.00 | 395 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 406 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 264 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 967.00 | | 15 959.00 | 253 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 616.00 | 25 169.00 | 5 090.00 | 115 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 262.00 | 25 169.00 | 5 090.00 | 114 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 351.00 | | 136 231.00 | 144 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | 90.00 | | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 376.00 | 90.00 | 136 231.00 | 144 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 376.00 | 90.00 | 136 231.00 | 149 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 271.00 | 164 271.00 | | 164 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 254.00 | 238 254.00 | | 238 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 169.00 | 42 635.00 | 158 039.00 | 237 169.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 347.00 | 304 747.00 | 4 600.00 | 309 347.00 |
VW T.V.A. | 96 166.00 | 96 166.00 | | 96 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 777.00 | 485 243.00 | 158 039.00 | 679 777.00 |