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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 450.00 | 515.00 | 965.00 |
AH Fonds commercial | 99 598.00 | | 99 598.00 | 99 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 411.00 | 96 346.00 | 71 065.00 | 167 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 088.00 | 96 796.00 | 179 292.00 | 276 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 101 116.00 | | 101 116.00 | 101 116.00 |
CF Disponibilités | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 094.00 | 96 796.00 | 504 298.00 | 601 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 091.00 | 90 826.00 | | 95 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | 4 265.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 99 866.00 | 101 091.00 | | 99 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 834.00 | 128 736.00 | | 202 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 70 541.00 | | 37 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 345.00 | 105 216.00 | | 100 345.00 |
EA Autres dettes | 63 680.00 | 69 410.00 | | 63 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 432.00 | 405 542.00 | | 404 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 298.00 | 506 633.00 | | 504 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 725.00 | 405 542.00 | | 318 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 555.00 | | 1 174 555.00 | 1 174 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 555.00 | | 1 174 555.00 | 1 174 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | -306.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 818.00 | 1 000 336.00 | | 1 190 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 043.00 | 996 071.00 | | 1 192 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | 4 265.00 | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 399.00 | | 2 688.00 | 273 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 722.00 | | 2 688.00 | 164 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 514.00 | 12 282.00 | | 84 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 064.00 | 12 282.00 | | 84 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 648.00 | 49 648.00 | | 49 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 629.00 | 16 922.00 | 69 407.00 | 102 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
VW T.V.A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 432.00 | 318 725.00 | 69 407.00 | 404 432.00 |