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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 3 313.00 | 1 657.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 754.00 | 57 706.00 | 1 049.00 | 58 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 727.00 | 147 456.00 | 45 271.00 | 192 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 822.00 | 4 449.00 | 555 374.00 | 559 822.00 |
BZ Autres créances | 453 081.00 | | 453 081.00 | 453 081.00 |
CF Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 420.00 | 4 449.00 | 1 035 972.00 | 1 040 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 147.00 | 151 904.00 | 1 081 243.00 | 1 233 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
CU Autres participations | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 642.00 | -40 891.00 | | -24 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 262.00 | 16 249.00 | | 54 262.00 |
DL TOTAL (I) | 131 120.00 | 76 858.00 | | 131 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 616.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 734.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 666.00 | 200 492.00 | | 366 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 689.00 | 569 377.00 | | 350 689.00 |
EA Autres dettes | 231 318.00 | 474 679.00 | | 231 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 123.00 | 1 245 898.00 | | 950 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 243.00 | 1 322 756.00 | | 1 081 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 123.00 | 1 245 898.00 | | 950 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 616.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 587.00 | | 2 782 587.00 | 2 782 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 587.00 | | 2 782 587.00 | 2 782 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 91 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 640.00 | 3 306.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 325.00 | 34 899.00 | | 13 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 34 899.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | -34 899.00 | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 101.00 | 2 541 794.00 | | 2 807 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 839.00 | 2 525 545.00 | | 2 752 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 262.00 | 16 249.00 | | 54 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 570.00 | | 1 869.00 | 200 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 713.00 | 42 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 192 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 409.00 | | 1 869.00 | 50 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 924.00 | 3 532.00 | | 143 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 713.00 | | | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 554.00 | 1 875.00 | | 57 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 2 224.00 | 2 531.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 2 224.00 | 2 531.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | 2 224.00 | 2 531.00 | 4 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 224.00 | 2 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 666.00 | 366 666.00 | | 366 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 318.00 | 231 318.00 | | 231 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 662.00 | 21 293.00 | 15 369.00 | 36 662.00 |
UX Autres créances clients | 554 484.00 | 554 484.00 | | 554 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VC Groupe et associés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 055.00 | 1 036 686.00 | 15 369.00 | 1 052 055.00 |
VW T.V.A. | 169 614.00 | 169 614.00 | | 169 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 123.00 | 950 123.00 | | 950 123.00 |