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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 971.00 | 36 197.00 | 7 775.00 | 43 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 471.00 | 36 197.00 | 218 275.00 | 254 471.00 |
BP En cours de production de services | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 037.00 | 56 503.00 | 538 534.00 | 595 037.00 |
BZ Autres créances | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CF Disponibilités | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 565.00 | 56 503.00 | 939 062.00 | 995 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 036.00 | 92 700.00 | 1 157 336.00 | 1 250 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
DL TOTAL (I) | 696 949.00 | | | 696 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 184.00 | | | 175 184.00 |
EA Autres dettes | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 387.00 | | | 460 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 336.00 | | | 1 157 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 617.00 | | | 439 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 218.00 | 4 041.00 | 968 259.00 | 964 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 218.00 | 4 041.00 | 968 259.00 | 964 218.00 |
FM Production stockée | | | -1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 414.00 | | | 979 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 249.00 | | | 851 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 066.00 | 3 996.00 | 2 866.00 | 35 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 066.00 | 3 996.00 | 2 866.00 | 35 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 701.00 | 7 973.00 | 12 171.00 | 60 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 701.00 | 7 973.00 | 12 171.00 | 60 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 701.00 | 7 973.00 | 12 171.00 | 60 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 812.00 | 100 812.00 | | 100 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 184.00 | 175 184.00 | | 175 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 996.00 | 11 225.00 | 20 770.00 | 31 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 818.00 | 682 818.00 | | 682 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 387.00 | 439 617.00 | 20 770.00 | 460 387.00 |