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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 200.00 | 1 023.00 | 72 178.00 | 73 200.00 |
CF Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 544.00 | 1 023.00 | 91 521.00 | 92 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 368.00 | 1 023.00 | 243 345.00 | 244 368.00 |
CU Autres participations | 151 824.00 | | 151 824.00 | 151 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | 134 165.00 | 125 650.00 | | 134 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 353.00 | 8 515.00 | | 15 353.00 |
DL TOTAL (I) | 201 128.00 | 185 775.00 | | 201 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 712.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 800.00 | 10 000.00 | | 14 800.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 217.00 | 37 739.00 | | 42 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 345.00 | 223 514.00 | | 243 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 217.00 | 37 739.00 | | 42 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 5 706.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 605.00 | 75 935.00 | | 79 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 252.00 | 67 420.00 | | 64 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 353.00 | 8 515.00 | | 15 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 815.00 | | 50 009.00 | 101 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 815.00 | | 50 009.00 | 101 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 1 023.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 1 023.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 1 023.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
UG ‐ Financières | | 1 023.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 075.00 | 4 454.00 | | 3 075.00 |
ST Autres comptes | 11 724.00 | 12 223.00 | | 11 724.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 300.00 | 30 177.00 | | 28 300.00 |