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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 748.00 | 32 928.00 | 24 819.00 | 57 748.00 |
AP Constructions | 11 132.00 | 9 153.00 | 1 979.00 | 11 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 354.00 | 80 699.00 | 27 655.00 | 108 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 820.00 | 6 432.00 | 9 387.00 | 15 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 056.00 | 129 214.00 | 64 842.00 | 194 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 855.00 | 2 662.00 | 93 193.00 | 95 855.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 325.00 | 2 662.00 | 200 662.00 | 203 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 381.00 | 131 876.00 | 265 505.00 | 397 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 314.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | -4 757.00 | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 289.00 | 11 604.00 | | 17 289.00 |
DL TOTAL (I) | 38 410.00 | 21 121.00 | | 38 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 792.00 | 75 217.00 | | 72 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 5 116.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 78 051.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 195.00 | 46 674.00 | | 60 195.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 294.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 094.00 | 205 354.00 | | 227 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 505.00 | 226 475.00 | | 265 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 372.00 | 174 459.00 | | 202 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 935.00 | | 21 121.00 | 172 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 894.00 | | 10 855.00 | 46 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 041.00 | | 10 266.00 | 125 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 518.00 | 14 697.00 | | 114 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 510.00 | 7 419.00 | | 25 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 008.00 | 7 278.00 | | 89 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 478.00 | 17 032.00 | 22 446.00 | 39 478.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VP Divers | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 064.00 | 155 064.00 | | 155 064.00 |
VW T.V.A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 818.00 | 202 373.00 | 22 446.00 | 224 818.00 |