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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 081.00 | 8 831.00 | 23 250.00 | 32 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051.00 | 18 182.00 | 44 869.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 510.00 | 35 373.00 | 30 136.00 | 65 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 142.00 | 62 387.00 | 102 756.00 | 165 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BZ Autres créances | 954 270.00 | | 954 270.00 | 954 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 130.00 | | 286 130.00 | 286 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 633.00 | | 1 343 633.00 | 1 343 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 775.00 | 62 387.00 | 1 446 389.00 | 1 508 775.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 947 106.00 | 1 147 106.00 | | 947 106.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 742.00 | 292 334.00 | | 136 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 348.00 | 1 444 941.00 | | 1 089 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 526.00 | 100 000.00 | | 88 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 254.00 | 1 031.00 | | 48 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 23 568.00 | | 111 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 895.00 | 51 742.00 | | 103 895.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 9 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 041.00 | 185 341.00 | | 357 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 389.00 | 1 630 282.00 | | 1 446 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 974.00 | | 57 887.00 | 108 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 165 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 128 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | 29 500.00 | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 893.00 | | 26 388.00 | 103 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 463.00 | 34 924.00 | | 27 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 463.00 | 26 093.00 | | 27 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 416.00 | 111 416.00 | | 111 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VC Groupe et associés | 920 634.00 | 920 634.00 | | 920 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 503.00 | 1 057 506.00 | | 1 057 503.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 691.00 | 267 165.00 | 88 526.00 | 355 691.00 |