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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 241 748.00 | 44 621 335.00 | 85 620 413.00 | 130 241 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 241 748.00 | 44 621 335.00 | 85 620 413.00 | 130 241 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 13 617 000.00 | | 13 617 000.00 | 13 617 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BZ Autres créances | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CF Disponibilités | 956 367.00 | | 956 367.00 | 956 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 643 286.00 | | 14 643 286.00 | 14 643 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 885 034.00 | 44 621 335.00 | 100 263 699.00 | 144 885 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 534.00 | 1 043 534.00 | | 1 043 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
DH Report à nouveau | 899 265.00 | 794 012.00 | | 899 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 415.00 | 407 878.00 | | 421 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 567.00 | 2 349 777.00 | | 2 468 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 125 962.00 | 101 100 090.00 | | 97 125 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 511.00 | 292 270.00 | | 238 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 659.00 | 450 254.00 | | 430 659.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 795 132.00 | 101 842 806.00 | | 97 795 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 263 699.00 | 104 192 583.00 | | 100 263 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 684 006.00 | | 9 684 006.00 | 9 684 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 006.00 | | 9 684 006.00 | 9 684 006.00 |
FM Production stockée | | | 853 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 008 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 171.00 | 163 436.00 | | 156 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 045.00 | 10 757 861.00 | | 10 579 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 157 630.00 | 10 349 983.00 | | 10 157 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 415.00 | 407 878.00 | | 421 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 241 748.00 | | | 130 241 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 241 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 241 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 241 748.00 | | | 130 241 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 866 310.00 | 4 755 025.00 | | 39 866 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 866 310.00 | 4 755 025.00 | | 39 866 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857 392.00 | 166 360.00 | 723 330.00 | 2 857 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 268 570.00 | 3 951 705.00 | 17 229 420.00 | 94 268 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974 365.00 | | | 3 974 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
VW T.V.A. | 408 082.00 | 408 082.00 | | 408 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 795 132.00 | 4 787 236.00 | 17 952 750.00 | 97 795 132.00 |