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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 595 770.00 | | 595 770.00 | 595 770.00 |
AP Constructions | 44 388.00 | 23 920.00 | 20 468.00 | 44 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 130 187.00 | 64 884.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 900.00 | 44 833.00 | 6 068.00 | 50 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 638.00 | 202 040.00 | 691 598.00 | 893 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BZ Autres créances | 37 407.00 | | 37 407.00 | 37 407.00 |
CF Disponibilités | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 943.00 | | 210 943.00 | 210 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 581.00 | 202 040.00 | 902 541.00 | 1 104 581.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 508 237.00 | 487 478.00 | | 508 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 20 759.00 | | 14 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 591.00 | 4 557.00 | | 3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 531 654.00 | 518 295.00 | | 531 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 932.00 | 104 161.00 | | 77 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 827.00 | 109 360.00 | | 77 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 455.00 | 47 698.00 | | 50 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 063.00 | 116 767.00 | | 146 063.00 |
EA Autres dettes | 16 210.00 | 752.00 | | 16 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 888.00 | 382 339.00 | | 370 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 541.00 | 900 634.00 | | 902 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 128.00 | 304 407.00 | | 316 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 877.00 | | 10 087.00 | 883 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 893 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 290 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 870.00 | | | 598 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 599.00 | | 10 087.00 | 280 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 932.00 | 18 435.00 | 327.00 | 183 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 190.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 022.00 | 18 245.00 | 327.00 | 181 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 932.00 | 23 172.00 | 54 760.00 | 77 932.00 |
VI Groupe et associés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 864.00 | 63 664.00 | 4 200.00 | 67 864.00 |
VW T.V.A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 888.00 | 316 128.00 | 54 760.00 | 370 888.00 |