| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 280.00 | 1 066.00 | 277 214.00 | 278 280.00 |
BT Marchandises | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 804.00 | 1 066.00 | 347 738.00 | 348 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 85 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 505.00 | -98 727.00 | | -78 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 734.00 | -19 777.00 | | -47 734.00 |
DL TOTAL (I) | -21 240.00 | -33 505.00 | | -21 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 10 850.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 2 300.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 978.00 | 376 936.00 | | 368 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 738.00 | 343 430.00 | | 347 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 978.00 | 376 936.00 | | 368 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 197.00 | 45 672.00 | 114 870.00 | 69 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 197.00 | 45 672.00 | 114 870.00 | 69 197.00 |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 819.00 | 143 790.00 | | 115 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 554.00 | 163 568.00 | | 163 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 734.00 | -19 777.00 | | -47 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 278 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964.00 | 2 749.00 | 2 215.00 | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 979.00 | 368 979.00 | | 368 979.00 |