| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 234.00 | 52 229.00 | 10 005.00 | 62 234.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 146 665.00 | 73 335.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 61 688.00 | 17 544.00 | 44 144.00 | 61 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 324.00 | 59 328.00 | 16 997.00 | 76 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 647.00 | | 640 647.00 | 640 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 147.00 | | 133 147.00 | 133 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 979 815.00 | 275 766.00 | 46 704 050.00 | 46 979 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 408.00 | -3 408.00 | | -3 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 406.00 | | 2 689 406.00 | 2 689 406.00 |
BZ Autres créances | 3 238 413.00 | | 3 238 413.00 | 3 238 413.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 522.00 | | 5 950 522.00 | 5 950 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 930 338.00 | 275 766.00 | 52 654 572.00 | 52 930 338.00 |
CU Autres participations | 45 785 776.00 | | 45 785 776.00 | 45 785 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 667.00 | 1 041 667.00 | | 1 041 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 928 353.00 | 20 928 353.00 | | 20 928 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
DG Autres réserves | 11 040 259.00 | | | 11 040 259.00 |
DH Report à nouveau | | 8 260 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947 213.00 | 2 779 758.00 | | 2 947 213.00 |
DL TOTAL (I) | 36 061 660.00 | 33 114 446.00 | | 36 061 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 317 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 317 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 963 780.00 | 5 068 259.00 | | 6 963 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 859 807.00 | 8 559 542.00 | | 4 859 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 049.00 | 151 406.00 | | 305 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 278.00 | 3 509 268.00 | | 3 599 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 660.00 | 464 686.00 | | 398 660.00 |
EA Autres dettes | 466 339.00 | 113 610.00 | | 466 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592 912.00 | 17 866 771.00 | | 16 592 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 654 572.00 | 53 298 717.00 | | 52 654 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 113 535.00 | | 18 113 535.00 | 18 113 535.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 323 389.00 | | 5 323 389.00 | 5 323 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 436 924.00 | | 23 436 924.00 | 23 436 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 658 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 652 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 669.00 | |
GE Autres charges | | | 172 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 629 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757 000.00 | | | 1 757 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757 000.00 | 56 469.00 | | 1 757 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 720.00 | | | 301 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750 189.00 | | | 1 750 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051 908.00 | | | 2 051 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 908.00 | 56 469.00 | | -294 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 765.00 | 29 807.00 | | 30 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 495.00 | 135 898.00 | | 136 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 325 712.00 | 26 664 321.00 | | 28 325 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 378 498.00 | 23 884 562.00 | | 25 378 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947 213.00 | 2 779 758.00 | | 2 947 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 147 726.00 | | 1 900 418.00 | 47 147 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065 005.00 | 46 559 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068 329.00 | 46 979 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 138 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 883.00 | | 221 351.00 | 60 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 822.00 | | 15 514.00 | 125 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 961 021.00 | | 1 663 553.00 | 46 961 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 233.00 | 169 669.00 | 3 136.00 | 109 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 155 551.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 889.00 | 14 118.00 | 3 136.00 | 65 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 278.00 | 3 599 278.00 | | 3 599 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 386.00 | 129 386.00 | | 129 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 339.00 | 466 339.00 | | 466 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 647.00 | | | 640 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 147.00 | | | 133 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 406.00 | | | 2 689 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 661.00 | | | 1 258 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 822.00 | 1 570 822.00 | | 1 570 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392 958.00 | 1 578 628.00 | 3 709 562.00 | 5 392 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 859 807.00 | 4 859 807.00 | | 4 859 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 536 293.00 | | | 1 536 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 671.00 | | | 1 940 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 089.00 | 5 448 581.00 | 1 274 507.00 | 6 723 089.00 |
VW T.V.A. | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 287 864.00 | 12 473 534.00 | 3 709 562.00 | 16 287 864.00 |