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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 420.00 | 7 774.00 | 14 645.00 | 22 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 911.00 | 167 144.00 | 108 767.00 | 275 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 262.00 | 29 806.00 | 42 455.00 | 72 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 584 420.00 | | 5 584 420.00 | 5 584 420.00 |
BF Prêts | 495 905.00 | | 495 905.00 | 495 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 810.00 | | 601 810.00 | 601 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 052 727.00 | 204 725.00 | 6 848 002.00 | 7 052 727.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 727.00 | | 647 727.00 | 647 727.00 |
BZ Autres créances | 4 014 770.00 | | 4 014 770.00 | 4 014 770.00 |
CF Disponibilités | 397 330.00 | | 397 330.00 | 397 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 919.00 | | 5 226 919.00 | 5 226 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 279 646.00 | 204 725.00 | 12 074 921.00 | 12 279 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 969 440.00 | | | 3 969 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 500.00 | 5 286 200.00 | | 5 800 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600 370.00 | 4 314 620.00 | | 5 600 370.00 |
DH Report à nouveau | -2 135 780.00 | -2 011 396.00 | | -2 135 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 780.00 | -124 384.00 | | -185 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079 311.00 | 7 465 040.00 | | 9 079 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 228.00 | 580 000.00 | | 822 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 875.00 | 1 620 806.00 | | 1 834 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 58 319.00 | | 137 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 514.00 | 182 920.00 | | 194 514.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 7 909.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 610.00 | 2 449 955.00 | | 2 995 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 921.00 | 9 914 995.00 | | 12 074 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 519.00 | 552 365.00 | | 645 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 358.00 | | 812 358.00 | 812 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 358.00 | | 812 358.00 | 812 358.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 664.00 | 57 741.00 | | 40 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | 1 200.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 312.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 312.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -312.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 180.00 | 797 702.00 | | 956 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 960.00 | 922 086.00 | | 1 141 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 780.00 | -124 384.00 | | -185 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 506.00 | 16 873.00 | | 17 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 929.00 | | 5 246 505.00 | 1 814 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 994.00 | | 6 682 135.00 | -2 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 707.00 | | 7 052 727.00 | 8 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 701.00 | | 298 331.00 | 11 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 163.00 | | 12 869.00 | 297 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | | 31 726.00 | 40 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 230.00 | | 5 201 911.00 | 1 477 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 537.00 | 32 188.00 | | 172 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 023.00 | 20 896.00 | | 154 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 514.00 | 11 293.00 | | 18 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 355.00 | 137 355.00 | | 137 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UP Prêts | 495 905.00 | | 495 905.00 | 495 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 810.00 | | 601 810.00 | 601 810.00 |
UX Autres créances clients | 647 727.00 | 647 727.00 | | 647 727.00 |
VB T. V. A. | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 440.00 | | 3 969 440.00 | 3 969 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 383.00 | 303 061.00 | 519 167.00 | 822 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 875.00 | 3 951.00 | | 1 834 875.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 303.00 | 710 149.00 | 5 067 155.00 | 5 777 303.00 |
VW T.V.A. | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 766.00 | 645 519.00 | 519 167.00 | 2 995 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | 8 014.00 | | 8 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 667.00 | 234 469.00 | | 339 667.00 |
ST Autres comptes | 140 806.00 | 133 384.00 | | 140 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 571.00 | 33 118.00 | | 32 571.00 |
YT Sous‐traitance | 25 964.00 | 38 848.00 | | 25 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 125.00 | 2 305.00 | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | 10 319.00 | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 114.00 | 140 408.00 | | 152 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 925.00 | 111 359.00 | | 86 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 007.00 | 439 818.00 | | 539 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |