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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 025.00 | 10 347.00 | 11 678.00 | 22 025.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 104 460.00 | 35 481.00 | 68 980.00 | 104 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 850.00 | 152 148.00 | 35 702.00 | 187 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 221.00 | 399 087.00 | 81 134.00 | 480 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 556.00 | 597 063.00 | 254 493.00 | 851 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
BZ Autres créances | 537 878.00 | | 537 878.00 | 537 878.00 |
CF Disponibilités | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 279.00 | | 900 279.00 | 900 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 835.00 | 597 063.00 | 1 154 772.00 | 1 751 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146.00 | 4 000.00 | | 4 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 854.00 | | | 56 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 487 088.00 | 487 088.00 | | 487 088.00 |
DH Report à nouveau | -346 531.00 | -303 949.00 | | -346 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 610.00 | -42 581.00 | | 65 610.00 |
DL TOTAL (I) | 267 567.00 | 144 957.00 | | 267 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 557.00 | 554.00 | | 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 557.00 | 554.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 013.00 | 107 701.00 | | 118 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 549.00 | 448 864.00 | | 246 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 751.00 | 225 258.00 | | 221 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 23 773.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 297 873.00 | 117 845.00 | | 297 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 648.00 | 923 441.00 | | 886 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 772.00 | 1 068 952.00 | | 1 154 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FG Production vendue services | 2 738 241.00 | | 2 738 241.00 | 2 738 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 340.00 | | 2 738 340.00 | 2 738 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 242.00 | 222.00 | | 18 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 242.00 | 41 594.00 | | 18 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 460.00 | 94 976.00 | | 20 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | 94 976.00 | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | -53 382.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 399.00 | 2 941 050.00 | | 2 914 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 789.00 | 2 983 631.00 | | 2 848 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 610.00 | -42 581.00 | | 65 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 780.00 | | 100 468.00 | 762 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 851 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 692.00 | 772 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | 70 605.00 | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 360.00 | | 29 862.00 | 754 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 044.00 | 52 510.00 | 11 492.00 | 556 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 1 927.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 625.00 | 50 582.00 | 11 492.00 | 547 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | 55.00 | 53.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 55.00 | 53.00 | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 287.00 | 205 287.00 | | 205 287.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VI Groupe et associés | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 233.00 | 478 233.00 | | 478 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 347.00 | 653 347.00 | | 653 347.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 648.00 | 676 050.00 | 92 585.00 | 886 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |