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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 189.00 | 29 312.00 | 8 876.00 | 38 189.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 489.00 | 29 613.00 | 8 876.00 | 38 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 697.00 | 195.00 | 1 502.00 | 1 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
072 Créances – Autres | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 195.00 | 19 719.00 | 19 914.00 |
110 Total général Actif | 58 403.00 | 29 808.00 | 28 595.00 | 58 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 951.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 228.00 | 87 846.00 | | 65 228.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 388.00 | 13 880.00 | | 16 388.00 |
222 Production stockée | -92.00 | 207.00 | | -92.00 |
230 Autres produits | 2 206.00 | 299.00 | | 2 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 730.00 | 102 231.00 | | 83 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 203.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 052.00 | 39 604.00 | | 36 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 476.00 | 341.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 27 981.00 | 27 022.00 | | 27 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 754.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 915.00 | 25 078.00 | | 13 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 5 885.00 | | 5 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 349.00 | 99 097.00 | | 85 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 620.00 | 3 134.00 | | -1 620.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 416.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | 400.00 | | 410.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 365.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 786.00 | 3 271.00 | | -1 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 195.00 | | | 195.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 195.00 | | | 195.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |