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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 908.00 | 10 395.00 | 4 513.00 | 14 908.00 |
AH Fonds commercial | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 861.00 | 59 850.00 | 20 012.00 | 79 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 937.00 | 71 610.00 | 21 326.00 | 92 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 216.00 | 141 855.00 | 269 361.00 | 411 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
BT Marchandises | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 081.00 | 3 998.00 | 90 083.00 | 94 081.00 |
BZ Autres créances | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CF Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 645.00 | 3 998.00 | 339 647.00 | 343 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 861.00 | 145 853.00 | 609 008.00 | 754 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DH Report à nouveau | -130 759.00 | -68 252.00 | | -130 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 751.00 | -62 506.00 | | -44 751.00 |
DL TOTAL (I) | -164 885.00 | -120 137.00 | | -164 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 845.00 | 154 245.00 | | 113 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 054.00 | 11 202.00 | | 34 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 894.00 | 236 111.00 | | 256 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 644.00 | 154 578.00 | | 171 644.00 |
EA Autres dettes | 197 455.00 | 166 503.00 | | 197 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 896.00 | 722 639.00 | | 773 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 008.00 | 602 502.00 | | 609 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 999.00 | | 7 778.00 | 410 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 560.00 | 411 216.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 172 798.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 154.00 | | 3 815.00 | 234 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 835.00 | | 3 963.00 | 174 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 532.00 | 19 323.00 | | 122 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 1 882.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 019.00 | 17 441.00 | | 114 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | 2 725.00 | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | 2 725.00 | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | 2 725.00 | 6 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 894.00 | 256 894.00 | | 256 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 079.00 | 81 256.00 | 60 823.00 | 142 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 455.00 | 69 065.00 | 128 390.00 | 197 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
VB T. V. A. | 58 732.00 | 58 732.00 | | 58 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 556.00 | 45 284.00 | 65 272.00 | 110 556.00 |
VI Groupe et associés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 399.00 | 180 242.00 | 8 157.00 | 188 399.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 896.00 | 519 411.00 | 254 485.00 | 773 896.00 |