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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 071.00 | 36 439.00 | 2 632.00 | 39 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 540.00 | 1 180 712.00 | 797 828.00 | 1 978 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 208 552.00 | | 208 552.00 | 208 552.00 |
CF Disponibilités | 144 239.00 | | 144 239.00 | 144 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 899.00 | 1 180 712.00 | 1 151 187.00 | 2 331 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 547 592.00 | 1 122 422.00 | 425 169.00 | 1 547 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 503.00 | 452 615.00 | | 456 503.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 980.00 | 343 869.00 | | 339 980.00 |
DH Report à nouveau | -251 343.00 | -177 338.00 | | -251 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 337.00 | -74 005.00 | | -244 337.00 |
DL TOTAL (I) | 300 803.00 | 545 141.00 | | 300 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 835.00 | 317 010.00 | | 661 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 2 275.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 19 178.00 | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 003.00 | 137 624.00 | | 163 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 383.00 | 479 323.00 | | 850 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 187.00 | 1 024 464.00 | | 1 151 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 889.00 | | | 550 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 993.00 | | 737 617.00 | 1 609 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 195 870.00 | | 369 070.00 | 1 195 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 070.00 | | 1 978 540.00 | 369 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 070.00 | | 372 591.00 | 369 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 114.00 | | 368 547.00 | 373 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 892.00 | 304 819.00 | | 875 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 625.00 | 302 145.00 | | 837 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 2 674.00 | | 34 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 712.00 | 362 303.00 | 259 409.00 | 661 712.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 600.00 | 209 120.00 | 1 480.00 | 210 600.00 |
VW T.V.A. | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 298.00 | 550 889.00 | 259 409.00 | 850 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
ST Autres comptes | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
YT Sous‐traitance | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 607.00 | | | 95 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |