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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 307.00 | 683.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 515.00 | 883.00 | 1 398.00 |
040 Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 942.00 | 822.00 | 3 120.00 | 3 942.00 |
060 Stock marchandises | 164 897.00 | | 164 897.00 | 164 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 258.00 | | 87 258.00 | 87 258.00 |
072 Créances – Autres | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
084 Disponibilités | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 561.00 | | 275 561.00 | 275 561.00 |
110 Total général Actif | 279 503.00 | 822.00 | 278 681.00 | 279 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 624.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 336.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 288 453.00 | | | 288 453.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 462.00 | 216 809.00 | | 554 462.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 758.00 | 216 869.00 | | 635 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 452 504.00 | 143 996.00 | | 452 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 175.00 | -21 363.00 | | -68 175.00 |
242 Autres charges externes. | 136 162.00 | 75 237.00 | | 136 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 412.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 964.00 | 10 009.00 | | 69 964.00 |
252 Charges sociales | 28 411.00 | 3 577.00 | | 28 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 243.00 | | 514.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 77.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 777.00 | 215 188.00 | | 622 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 981.00 | 1 681.00 | | 12 981.00 |
280 Produits financiers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 252.00 | | 1 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 043.00 | 1 429.00 | | 8 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 863.00 | | | 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 828.00 | | | 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 587.00 | | | 587.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 587.00 | | | 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 587.00 | | | 587.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |