| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 876.00 | 3 611.00 | 28 266.00 | 31 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 758.00 | 9 157.00 | 600.00 | 9 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 161.00 | 52 814.00 | 31 346.00 | 84 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 175.00 | 52 814.00 | 98 361.00 | 151 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 812.00 | 11 323.00 | | -49 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 339.00 | -61 135.00 | | -18 339.00 |
DL TOTAL (I) | -35 151.00 | -16 811.00 | | -35 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 512.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 6 839.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 131.00 | 59 791.00 | | 106 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 511.00 | 68 142.00 | | 133 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 361.00 | 51 330.00 | | 98 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 700.00 | | 241 700.00 | 241 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 233.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 233.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -233.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 606.00 | 129 543.00 | | 266 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 944.00 | 190 677.00 | | 284 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 339.00 | -61 135.00 | | -18 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 090.00 | | | 85 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 84 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 929.00 | 71 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 486.00 | 718.00 | | 48 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | 718.00 | | 8 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
UX Autres créances clients | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VW T.V.A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 511.00 | 133 511.00 | | 133 511.00 |